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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-01-12 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-01-08 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0284 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0148 |
-0.89 |
| 2026-01-06 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0330 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0219 |
1.36 |
| 2025-12-31 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0110 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0153 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0088 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0120 |
0.76 |