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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
国泰海通 |
0.17 |
|
0.00% |
| 3 |
东方财富 |
0.16 |
|
0.00% |
| 4 |
常熟银行 |
0.01 |
|
0.00% |
| 5 |
中天3 |
0.01 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.79% |
1.60% |
1.70% |
-1.23% |
12.73% |
-0.37% |
30.61% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
6409/6549 |
5444/6549 |
5114/6549 |
6005/6549 |
4961/6549 |
6082/6549 |
2777/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2026-01-13 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0284 |
-1.72% |
