嘉实中证金融地产ETF联接A 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 -13.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.60 | 0.34 | 94.39 | 0.28 | 0.36 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.94 | 0.39 | 94.05 | 0.32 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.33 | 0.49 | 92.66 | 0.39 | 0.53 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.57 | 0.51 | 92.69 | 0.41 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.54 | 0.68 | 93.12 | 0.46 | 0.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.89 | 0.57 | 93.83 | 0.43 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.33 | 0.44 | 94.37 | 0.34 | 0.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.59 | 0.46 | 94.11 | 0.34 | 0.49 |