加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0141 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0169 |
-1.07 |
| 2026-02-11 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0143 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0118 |
0.75 |
| 2026-02-04 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0213 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-02-02 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0117 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0296 |
1.91 |
| 2026-01-28 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-23 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0101 |
-0.65 |
| 2026-01-22 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0168 |
-1.06 |
| 2026-01-20 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0098 |
0.62 |
| 2026-01-19 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0053 |
-0.34 |