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- 份额规模：
- 780.71亿份
- 基金经理：
- 吴洵,刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 53/1017
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 57/1017
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-17 |
0.3943 |
1.4550% |
| 2025-12-16 |
0.3954 |
1.4560% |
| 2025-12-15 |
0.3955 |
1.4550% |
| 2025-12-14 |
0.7934 |
1.4530% |
| 2025-12-12 |
0.3968 |
1.4480% |
| 2025-12-11 |
0.3959 |
1.4450% |
| 2025-12-10 |
0.3954 |
1.4430% |
| 2025-12-09 |
0.3927 |
1.4420% |
| 2025-12-08 |
0.3930 |
1.4420% |
| 2025-12-07 |
0.7832 |
1.4410% |
| 2025-12-05 |
0.3917 |
1.4390% |
| 2025-12-04 |
0.3916 |
1.4380% |
| 2025-12-03 |
0.3928 |
1.4380% |
| 2025-12-02 |
0.3926 |
1.4360% |
| 2025-12-01 |
0.3913 |
1.4340% |
| 2025-11-30 |
0.7802 |
1.4320% |
| 2025-11-28 |
0.3899 |
1.4290% |
| 2025-11-27 |
0.3910 |
1.4280% |
| 2025-11-26 |
0.3900 |
1.4250% |
| 2025-11-25 |
0.3892 |
1.4240% |
| 2025-11-24 |
0.3873 |
1.4220% |
| 2025-11-23 |
0.7741 |
1.4210% |
| 2025-11-21 |
0.3871 |
1.4190% |
| 2025-11-20 |
0.3868 |
1.4180% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.74% |
1.61% |
1.54% |
5.99% |
| 国债指数 |
0.04% |
-0.44% |
-0.16% |
-0.29% |
1.19% |
0.87% |
13.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.61% |
1.30% |
1.19% |
4.53% |
| 同类型阶段排名 |
72/1017 |
53/1017 |
57/1017 |
57/1017 |
59/1017 |
37/1017 |
55/1017 |