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- 份额规模：
- 780.71亿份
- 基金经理：
- 刘丽娟
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 近一月排名：
- 68/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 58/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-26 |
0.4021 |
1.5120% |
| 2025-12-25 |
0.4050 |
1.5090% |
| 2025-12-24 |
0.4009 |
1.5040% |
| 2025-12-23 |
0.3965 |
1.5010% |
| 2025-12-22 |
0.4777 |
1.5000% |
| 2025-12-21 |
0.7954 |
1.4570% |
| 2025-12-19 |
0.3970 |
1.4560% |
| 2025-12-18 |
0.3958 |
1.4550% |
| 2025-12-17 |
0.3943 |
1.4550% |
| 2025-12-16 |
0.3954 |
1.4560% |
| 2025-12-15 |
0.3955 |
1.4550% |
| 2025-12-14 |
0.7934 |
1.4530% |
| 2025-12-12 |
0.3968 |
1.4480% |
| 2025-12-11 |
0.3959 |
1.4450% |
| 2025-12-10 |
0.3954 |
1.4430% |
| 2025-12-09 |
0.3927 |
1.4420% |
| 2025-12-08 |
0.3930 |
1.4420% |
| 2025-12-07 |
0.7832 |
1.4410% |
| 2025-12-05 |
0.3917 |
1.4390% |
| 2025-12-04 |
0.3916 |
1.4380% |
| 2025-12-03 |
0.3928 |
1.4380% |
| 2025-12-02 |
0.3926 |
1.4360% |
| 2025-12-01 |
0.3913 |
1.4340% |
| 2025-11-30 |
0.7802 |
1.4320% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.74% |
1.60% |
1.57% |
5.96% |
| 国债指数 |
0.13% |
-0.13% |
0.30% |
-0.23% |
1.25% |
1.05% |
13.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.21% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
86/1024 |
68/1024 |
58/1024 |
50/1024 |
58/1024 |
48/1024 |
58/1024 |