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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
24063.73 |
240.00 |
19.99% |
| 2 |
25附息国债14 |
22017.33 |
220.00 |
18.29% |
| 3 |
24附息国债14 |
18312.87 |
180.00 |
15.22% |
| 4 |
24附息国债08 |
17458.86 |
170.00 |
14.51% |
| 5 |
24附息国债01 |
8352.14 |
80.00 |
6.94% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.36% |
0.61% |
1.13% |
0.96% |
9.47% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3027/8720 |
1365/8720 |
3663/8720 |
3766/8720 |
5396/8720 |
5046/8720 |
3124/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0003 |
-0.02% |
