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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0004 |
0.03 |