易方达中债3-5年期国债指数 净资产规模 11.36 亿元，比上期增加 -0.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.06 | 99.09 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.83 | 11.36 | 12.17 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 99.73 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 11.43 | 12.50 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 99.65 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.24 | 12.03 | 12.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 99.74 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 14.78 | 16.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 99.33 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.58 | 13.10 | 14.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 90.06 | 0.47 | 3.65 | 0.81 | 6.29 | 12.39 | 12.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 94.80 | 0.02 | 0.52 | 0.14 | 4.68 | 2.93 | 3.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 94.80 | 0.06 | 3.78 | 0.02 | 1.42 | 1.42 | 1.53 |