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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
28075.20 |
280.00 |
24.71% |
| 2 |
25附息国债14 |
24329.19 |
240.00 |
21.41% |
| 3 |
24附息国债14 |
15468.08 |
150.00 |
13.61% |
| 4 |
24附息国债08 |
14582.59 |
140.00 |
12.83% |
| 5 |
24国开03 |
7164.46 |
70.00 |
6.30% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
0.19% |
0.71% |
1.33% |
2.08% |
1.26% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-0.23% |
-0.14% |
0.53% |
1.50% |
2.55% |
1.27% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5072/9016 |
2898/9016 |
3803/9016 |
3963/9016 |
3128/9016 |
3836/9016 |
3099/9016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0003 |
-0.02% |
