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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-10 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-06-08 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-03 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-02 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-27 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0004 |
0.03 |