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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
24063.73 |
240.00 |
19.99% |
| 2 |
25附息国债14 |
22017.33 |
220.00 |
18.29% |
| 3 |
24附息国债14 |
18312.87 |
180.00 |
15.22% |
| 4 |
24附息国债08 |
17458.86 |
170.00 |
14.51% |
| 5 |
24附息国债01 |
8352.14 |
80.00 |
6.94% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.07% |
0.42% |
0.42% |
0.76% |
-0.12% |
9.05% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7556/8770 |
6586/8770 |
5329/8770 |
4585/8770 |
5807/8770 |
7503/8770 |
3238/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0001 |
0.01% |
