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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
24610.24 |
|
10.10% |
| 2 |
深南电路 |
24080.97 |
|
9.89% |
| 3 |
生益科技 |
24020.67 |
|
9.86% |
| 4 |
沪电股份 |
23222.24 |
|
9.53% |
| 5 |
中际旭创 |
23122.79 |
|
9.49% |
| 6 |
生益电子 |
22968.84 |
|
9.43% |
| 7 |
新易盛 |
19388.74 |
|
7.96% |
| 8 |
中材科技 |
18918.55 |
|
7.77% |
| 9 |
鼎泰高科 |
18484.10 |
|
7.59% |
| 10 |
东材科技 |
11958.80 |
|
4.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5325.86 |
52.85 |
2.19% |
| 2 |
24国债21 |
2905.66 |
28.70 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.95% |
9.12% |
26.41% |
97.90% |
93.29% |
4.38% |
99.71% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1929/10648 |
2913/10648 |
184/10648 |
13/10648 |
261/10648 |
4699/10648 |
263/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.1570 |
4.1570 |
0.0070 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
4.1500 |
4.1500 |
0.1050 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
4.0450 |
4.0450 |
0.1570 |
4.04% |
| 2026-01-13 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0920 |
-2.31% |
| 2026-01-12 |
3.9800 |
3.9800 |
-0.0360 |
-0.90% |
