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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.75亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
24610.24 |
|
10.10% |
| 2 |
深南电路 |
24080.97 |
|
9.89% |
| 3 |
生益科技 |
24020.67 |
|
9.86% |
| 4 |
沪电股份 |
23222.24 |
|
9.53% |
| 5 |
中际旭创 |
23122.79 |
|
9.49% |
| 6 |
生益电子 |
22968.84 |
|
9.43% |
| 7 |
新易盛 |
19388.74 |
|
7.96% |
| 8 |
中材科技 |
18918.55 |
|
7.77% |
| 9 |
鼎泰高科 |
18484.10 |
|
7.59% |
| 10 |
东材科技 |
11958.80 |
|
4.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5325.86 |
52.85 |
2.19% |
| 2 |
24国债21 |
2905.66 |
28.70 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.91% |
-1.59% |
16.83% |
101.56% |
82.02% |
-2.21% |
87.10% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
10494/10638 |
10185/10638 |
417/10638 |
17/10638 |
529/10638 |
10049/10638 |
363/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0920 |
-2.31% |
| 2026-01-12 |
3.9800 |
3.9800 |
-0.0360 |
-0.90% |
| 2026-01-09 |
4.0160 |
4.0160 |
-0.0150 |
-0.37% |
| 2026-01-08 |
4.0310 |
4.0310 |
-0.0750 |
-1.83% |
| 2026-01-07 |
4.1060 |
4.1060 |
0.0600 |
1.48% |
