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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
32716.13 |
|
9.90% |
| 2 |
鼎泰高科 |
32489.91 |
|
9.83% |
| 3 |
中际旭创 |
32429.04 |
|
9.81% |
| 4 |
生益电子 |
32384.11 |
|
9.80% |
| 5 |
源杰科技 |
32409.45 |
|
9.80% |
| 6 |
大族数控 |
32307.00 |
|
9.77% |
| 7 |
永鼎股份 |
28934.99 |
|
8.75% |
| 8 |
沪电股份 |
27467.58 |
|
8.31% |
| 9 |
生益科技 |
20500.67 |
|
6.20% |
| 10 |
烽火通信 |
18759.23 |
|
5.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15152.61 |
149.54 |
4.58% |
| 2 |
25国债19 |
614.61 |
6.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.66% |
47.62% |
132.26% |
159.03% |
494.07% |
157.14% |
407.65% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
629/11108 |
9/11108 |
9/11108 |
7/11108 |
4/11108 |
7/11108 |
19/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
10.2240 |
10.2240 |
0.1500 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
10.0740 |
10.0740 |
0.3090 |
3.16% |
| 2026-06-17 |
9.7650 |
9.7650 |
0.2520 |
2.65% |
| 2026-06-16 |
9.5130 |
9.5130 |
0.3570 |
3.90% |
| 2026-06-15 |
9.1560 |
9.1560 |
0.9670 |
11.81% |
