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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
10.2240 |
10.2240 |
0.1500 |
1.49 |
| 2026-06-18 |
10.0740 |
10.0740 |
0.3090 |
3.16 |
| 2026-06-17 |
9.7650 |
9.7650 |
0.2520 |
2.65 |
| 2026-06-16 |
9.5130 |
9.5130 |
0.3570 |
3.90 |
| 2026-06-15 |
9.1560 |
9.1560 |
0.9670 |
11.81 |
| 2026-06-12 |
8.1890 |
8.1890 |
0.0460 |
0.56 |
| 2026-06-11 |
8.1430 |
8.1430 |
-0.0180 |
-0.22 |
| 2026-06-10 |
8.1610 |
8.1610 |
-0.1960 |
-2.35 |
| 2026-06-09 |
8.3570 |
8.3570 |
0.6050 |
7.80 |
| 2026-06-08 |
7.7520 |
7.7520 |
-0.0010 |
-0.01 |
| 2026-06-05 |
7.7530 |
7.7530 |
-0.3240 |
-4.01 |
| 2026-06-04 |
8.0770 |
8.0770 |
0.1550 |
1.96 |
| 2026-06-03 |
7.9220 |
7.9220 |
0.2690 |
3.51 |
| 2026-06-02 |
7.6530 |
7.6530 |
0.3820 |
5.25 |
| 2026-06-01 |
7.2710 |
7.2710 |
-0.2860 |
-3.78 |
| 2026-05-29 |
7.5570 |
7.5570 |
-0.1640 |
-2.12 |
| 2026-05-28 |
7.7210 |
7.7210 |
0.3130 |
4.23 |
| 2026-05-27 |
7.4080 |
7.4080 |
0.1530 |
2.11 |
| 2026-05-26 |
7.2550 |
7.2550 |
0.0800 |
1.11 |
| 2026-05-25 |
7.1750 |
7.1750 |
0.2490 |
3.60 |