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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
37924.49 |
|
10.23% |
| 2 |
百利天恒 |
31462.34 |
|
8.48% |
| 3 |
海思科 |
31390.20 |
|
8.46% |
| 4 |
泽璟制药 |
28075.83 |
|
7.57% |
| 5 |
信立泰 |
22245.94 |
|
6.00% |
| 6 |
新诺威 |
22149.34 |
|
5.97% |
| 7 |
热景生物 |
18517.76 |
|
4.99% |
| 8 |
益方生物 |
15680.47 |
|
4.23% |
| 9 |
诺诚健华 |
15546.35 |
|
4.19% |
| 10 |
荣昌生物 |
14474.97 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
0.22% |
-6.91% |
5.78% |
46.73% |
48.92% |
29.27% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3155/10575 |
8242/10575 |
9464/10575 |
6908/10575 |
1317/10575 |
1244/10575 |
2692/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0430 |
2.48% |
| 2025-12-18 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0140 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0150 |
0.87% |
