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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0430 |
2.48 |
| 2025-12-18 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0150 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0430 |
-2.42 |
| 2025-12-15 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0640 |
-3.48 |
| 2025-12-12 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0160 |
-0.86 |
| 2025-12-11 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-10 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0100 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0100 |
-0.54 |
| 2025-12-04 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0250 |
1.36 |
| 2025-12-03 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0230 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0200 |
-1.06 |
| 2025-11-28 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0120 |
0.64 |
| 2025-11-27 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0370 |
2.00 |