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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.93亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
31269.00 |
|
9.96% |
| 2 |
海思科 |
29480.47 |
|
9.39% |
| 3 |
泽璟制药 |
27836.19 |
|
8.87% |
| 4 |
百利天恒 |
26501.70 |
|
8.44% |
| 5 |
科伦药业 |
26392.30 |
|
8.41% |
| 6 |
新诺威 |
20297.90 |
|
6.47% |
| 7 |
热景生物 |
14931.41 |
|
4.76% |
| 8 |
信立泰 |
14535.76 |
|
4.63% |
| 9 |
百济神州 |
13111.20 |
|
4.18% |
| 10 |
荣昌生物 |
13040.79 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
-10.90% |
-9.76% |
-14.46% |
43.51% |
-0.76% |
12.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4917/10774 |
10633/10774 |
10484/10774 |
10533/10774 |
2259/10774 |
9622/10774 |
5428/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2026-02-11 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0430 |
2.54% |
| 2026-02-09 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0120 |
0.71% |
