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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
37924.49 |
|
10.23% |
| 2 |
百利天恒 |
31462.34 |
|
8.48% |
| 3 |
海思科 |
31390.20 |
|
8.46% |
| 4 |
泽璟制药 |
28075.83 |
|
7.57% |
| 5 |
信立泰 |
22245.94 |
|
6.00% |
| 6 |
新诺威 |
22149.34 |
|
5.97% |
| 7 |
热景生物 |
18517.76 |
|
4.99% |
| 8 |
益方生物 |
15680.47 |
|
4.23% |
| 9 |
诺诚健华 |
15546.35 |
|
4.19% |
| 10 |
荣昌生物 |
14474.97 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.52% |
5.59% |
5.47% |
57.72% |
9.62% |
26.11% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4532/10644 |
7488/10644 |
4926/10644 |
7222/10644 |
1456/10644 |
1230/10644 |
3227/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0300 |
-1.61% |
| 2026-01-14 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0300 |
-1.58% |
| 2026-01-13 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0100 |
0.53% |
| 2026-01-12 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2026-01-09 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0530 |
2.85% |
