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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.93亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
31269.00 |
|
9.96% |
| 2 |
海思科 |
29480.47 |
|
9.39% |
| 3 |
泽璟制药 |
27836.19 |
|
8.87% |
| 4 |
百利天恒 |
26501.70 |
|
8.44% |
| 5 |
科伦药业 |
26392.30 |
|
8.41% |
| 6 |
新诺威 |
20297.90 |
|
6.47% |
| 7 |
热景生物 |
14931.41 |
|
4.76% |
| 8 |
信立泰 |
14535.76 |
|
4.63% |
| 9 |
百济神州 |
13111.20 |
|
4.18% |
| 10 |
荣昌生物 |
13040.79 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.51% |
13.62% |
8.15% |
-5.44% |
25.70% |
8.15% |
33.82% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
90/10853 |
51/10853 |
1081/10853 |
8303/10853 |
3310/10853 |
1161/10853 |
2113/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.8440 |
1.8440 |
0.1190 |
6.90% |
| 2026-03-31 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
1.7410 |
1.7410 |
0.1270 |
7.87% |
| 2026-03-26 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0250 |
-1.53% |
