汇添富医疗服务灵活配置混合A 净资产规模 29.15 亿元，比上期增加 -33.86% , 股票配置占比上期增加 -7.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.39 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 7.30 | 0.02 | 0.05 | 29.15 | 41.43 |
| 2025-03-31 | 41.55 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 12.55 | 0.64 | 1.32 | 44.08 | 48.24 |
| 2024-12-31 | 33.00 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 15.61 | 0.19 | 0.47 | 35.59 | 39.32 |
| 2024-09-30 | 30.40 | 86.80 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 11.91 | 0.45 | 1.29 | 30.38 | 35.02 |
| 2024-06-30 | 27.66 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 13.68 | 0.04 | 0.13 | 27.25 | 32.09 |
| 2024-03-31 | 25.24 | 86.66 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 13.21 | 0.04 | 0.13 | 28.61 | 29.12 |
| 2023-12-31 | 23.76 | 91.23 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 8.72 | 0.01 | 0.05 | 25.79 | 26.05 |
| 2023-09-30 | 22.25 | 88.56 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 11.40 | 0.01 | 0.04 | 24.62 | 25.12 |