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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.14亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
29494.21 |
|
9.74% |
| 2 |
百利天恒 |
28757.21 |
|
9.50% |
| 3 |
海思科 |
28252.96 |
|
9.33% |
| 4 |
科伦药业 |
27629.67 |
|
9.13% |
| 5 |
泽璟制药 |
25311.87 |
|
8.36% |
| 6 |
信立泰 |
20369.35 |
|
6.73% |
| 7 |
新诺威 |
16510.64 |
|
5.45% |
| 8 |
热景生物 |
13137.72 |
|
4.34% |
| 9 |
诺诚健华 |
12640.52 |
|
4.17% |
| 10 |
荣昌生物 |
9564.25 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.74% |
7.07% |
-0.17% |
-2.68% |
12.75% |
2.17% |
28.75% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
10421/10910 |
4124/10910 |
5408/10910 |
9044/10910 |
6309/10910 |
6355/10910 |
3558/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0330 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0210 |
1.20% |
| 2026-04-21 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0260 |
-1.46% |
