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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0120 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0120 |
0.54 |
| 2025-11-28 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-11-21 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0140 |
-0.63 |
| 2025-11-14 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-11-07 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-10-31 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-10-24 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0120 |
0.54 |
| 2025-10-17 |
2.2100 |
2.2100 |
-0.0150 |
-0.67 |
| 2025-10-10 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-30 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0090 |
0.41 |
| 2025-09-26 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-09-19 |
2.2120 |
2.2120 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-09-12 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-09-05 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-08-29 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-08-22 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-08-15 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0080 |
0.37 |