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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-04-24 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0140 |
0.62 |
| 2026-04-17 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-04-10 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0130 |
0.58 |
| 2026-04-03 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
2.2360 |
2.2360 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0180 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-27 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-13 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0100 |
0.44 |
| 2026-01-16 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0180 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0120 |
0.54 |