东方红睿逸定期开放混合 净资产规模 12.20 亿元，比上期增加 0.83% , 股票配置占比上期增加 -15.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.48 | 20.32 | 6.65 | 54.41 | 0.10 | 0.84 | 2.98 | 24.43 | 12.20 | 12.21 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 24.16 | 7.36 | 60.72 | 0.15 | 1.27 | 1.68 | 13.85 | 12.10 | 12.13 |
| 2024-12-31 | 2.99 | 25.10 | 7.50 | 62.81 | 0.11 | 0.95 | 1.33 | 11.14 | 11.92 | 11.93 |
| 2024-09-30 | 4.97 | 36.21 | 7.96 | 57.93 | 0.18 | 1.33 | 0.62 | 4.53 | 11.78 | 13.74 |
| 2024-06-30 | 6.05 | 23.13 | 13.60 | 52.02 | 0.11 | 0.43 | 6.39 | 24.42 | 26.12 | 26.15 |
| 2024-03-31 | 9.27 | 28.57 | 22.37 | 68.96 | 0.78 | 2.42 | 0.01 | 0.05 | 26.03 | 32.44 |
| 2023-12-31 | 8.72 | 25.88 | 23.85 | 70.79 | 0.82 | 2.42 | 0.31 | 0.91 | 25.62 | 33.69 |
| 2023-09-30 | 7.41 | 22.83 | 23.95 | 73.83 | 0.77 | 2.38 | 0.31 | 0.96 | 25.94 | 32.45 |