加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1324.80 |
|
1.48% |
| 2 |
宁德时代 |
1206.00 |
|
1.34% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
1170.30 |
|
1.30% |
| 4 |
中国平安 |
1102.20 |
|
1.23% |
| 5 |
伊利股份 |
1091.20 |
|
1.22% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
1081.20 |
|
1.21% |
| 7 |
华鲁恒升 |
1064.40 |
|
1.19% |
| 8 |
中国移动 |
1046.80 |
|
1.17% |
| 9 |
华能国际 |
917.80 |
|
1.02% |
| 10 |
巨人网络 |
899.53 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发20 |
9867.79 |
100.00 |
11.00% |
| 2 |
21国信06 |
7137.14 |
70.00 |
7.96% |
| 3 |
23兴业05 |
6076.13 |
60.00 |
6.77% |
| 4 |
22附息国债25 |
5401.38 |
50.00 |
6.02% |
| 5 |
23电力03 |
4138.43 |
40.00 |
4.61% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
1.34% |
1.75% |
6.44% |
9.90% |
0.80% |
21.20% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
6096/10648 |
8146/10648 |
6805/10648 |
6883/10648 |
7283/10648 |
8556/10648 |
3921/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0180 |
0.80% |
| 2025-12-31 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0120 |
0.54% |
