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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.03亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鱼跃医疗 |
1172.66 |
|
1.29% |
| 2 |
伊利股份 |
1144.00 |
|
1.26% |
| 3 |
紫金矿业 |
1034.10 |
|
1.14% |
| 4 |
中国平安 |
1026.00 |
|
1.13% |
| 5 |
巨人网络 |
1023.81 |
|
1.13% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
1001.00 |
|
1.11% |
| 7 |
宁德时代 |
991.60 |
|
1.09% |
| 8 |
华能国际 |
969.80 |
|
1.07% |
| 9 |
华鲁恒升 |
942.90 |
|
1.04% |
| 10 |
美的集团 |
547.05 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发20 |
9925.65 |
100.00 |
10.96% |
| 2 |
21国信06 |
7156.16 |
70.00 |
7.90% |
| 3 |
23兴业05 |
6094.65 |
60.00 |
6.73% |
| 4 |
22附息国债25 |
5365.18 |
50.00 |
5.92% |
| 5 |
21招证10 |
4084.05 |
40.00 |
4.51% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.27% |
2.02% |
5.04% |
8.10% |
1.07% |
20.74% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6696/10774 |
6014/10774 |
5757/10774 |
6598/10774 |
7370/10774 |
7899/10774 |
3821/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-01-30 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0030 |
0.13% |
