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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3782.82 |
|
8.23% |
| 2 |
ST华通 |
3298.27 |
|
7.17% |
| 3 |
恺英网络 |
3174.16 |
|
6.90% |
| 4 |
华友钴业 |
2783.62 |
|
6.05% |
| 5 |
阳光电源 |
1872.49 |
|
4.07% |
| 6 |
思源电气 |
1481.58 |
|
3.22% |
| 7 |
立讯精密 |
1449.70 |
|
3.15% |
| 8 |
恒立液压 |
1290.98 |
|
2.81% |
| 9 |
杭叉集团 |
1173.91 |
|
2.55% |
| 10 |
安徽合力 |
1163.67 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.13% |
6.29% |
-1.20% |
26.55% |
22.39% |
24.75% |
-10.48% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
1109/6478 |
1818/6478 |
4459/6478 |
2004/6478 |
2874/6478 |
2582/6478 |
5891/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5000 |
1.6090 |
0.0136 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
1.4870 |
1.5960 |
0.0116 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
1.4760 |
1.5850 |
0.0188 |
1.23% |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.5670 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
1.4430 |
1.5520 |
-0.0209 |
-1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.1091 |
