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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
2900.11 |
|
6.84% |
| 2 |
华友钴业 |
2687.40 |
|
6.34% |
| 3 |
紫金矿业 |
1972.03 |
|
4.65% |
| 4 |
阳光电源 |
1816.44 |
|
4.28% |
| 5 |
洛阳钼业 |
1501.00 |
|
3.54% |
| 6 |
赣锋锂业 |
1291.13 |
|
3.04% |
| 7 |
杭叉集团 |
1250.12 |
|
2.95% |
| 8 |
万华化学 |
1193.91 |
|
2.81% |
| 9 |
宁德时代 |
1061.38 |
|
2.50% |
| 10 |
多氟多 |
958.64 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
18.20 |
0.18 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
-0.06% |
2.36% |
20.59% |
24.32% |
3.37% |
-12.77% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.78% |
18.03% |
27.44% |
5.01% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
4363/6633 |
3968/6633 |
3813/6633 |
2537/6633 |
3433/6633 |
4052/6633 |
6046/6633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.5700 |
1.6790 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
1.5640 |
1.6730 |
0.0241 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
1.5410 |
1.6500 |
0.0063 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
1.5350 |
1.6440 |
-0.0577 |
-3.46% |
| 2026-02-04 |
1.5900 |
1.6990 |
0.0105 |
0.63% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.1091 |
