加载中...
- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
1.7440 |
1.8530 |
-0.0838 |
-4.39 |
| 2026-06-22 |
1.8240 |
1.9330 |
0.0618 |
3.34 |
| 2026-06-18 |
1.7650 |
1.8740 |
0.0482 |
2.68 |
| 2026-06-17 |
1.7190 |
1.8280 |
0.0377 |
2.14 |
| 2026-06-16 |
1.6830 |
1.7920 |
0.0398 |
2.31 |
| 2026-06-15 |
1.6450 |
1.7540 |
0.0995 |
6.13 |
| 2026-06-12 |
1.5500 |
1.6590 |
0.0157 |
0.98 |
| 2026-06-11 |
1.5350 |
1.6440 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-06-10 |
1.5370 |
1.6460 |
-0.0325 |
-1.98 |
| 2026-06-09 |
1.5680 |
1.6770 |
0.0775 |
4.95 |
| 2026-06-08 |
1.4940 |
1.6030 |
-0.0482 |
-2.99 |
| 2026-06-05 |
1.5400 |
1.6490 |
-0.0388 |
-2.35 |
| 2026-06-04 |
1.5770 |
1.6860 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-06-03 |
1.5790 |
1.6880 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-06-02 |
1.5780 |
1.6870 |
0.0189 |
1.15 |
| 2026-06-01 |
1.5600 |
1.6690 |
-0.0283 |
-1.70 |
| 2026-05-29 |
1.5870 |
1.6960 |
-0.0251 |
-1.49 |
| 2026-05-28 |
1.6110 |
1.7200 |
0.0440 |
2.68 |
| 2026-05-27 |
1.5690 |
1.6780 |
-0.0262 |
-1.57 |
| 2026-05-26 |
1.5940 |
1.7030 |
0.0052 |
0.31 |