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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3782.82 |
|
8.23% |
| 2 |
ST华通 |
3298.27 |
|
7.17% |
| 3 |
恺英网络 |
3174.16 |
|
6.90% |
| 4 |
华友钴业 |
2783.62 |
|
6.05% |
| 5 |
阳光电源 |
1872.49 |
|
4.07% |
| 6 |
思源电气 |
1481.58 |
|
3.22% |
| 7 |
立讯精密 |
1449.70 |
|
3.15% |
| 8 |
恒立液压 |
1290.98 |
|
2.81% |
| 9 |
杭叉集团 |
1173.91 |
|
2.55% |
| 10 |
安徽合力 |
1163.67 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
6.17% |
-0.63% |
26.80% |
38.58% |
3.50% |
-9.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2744/6534 |
2638/6534 |
4774/6534 |
2188/6534 |
2311/6534 |
3325/6534 |
5902/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5660 |
1.6750 |
0.0335 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
1.5340 |
1.6430 |
0.0220 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
1.5130 |
1.6220 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
1.5160 |
1.6250 |
0.0136 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
1.5030 |
1.6120 |
-0.0262 |
-1.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.1091 |
