华安新丝路主题股票A 净资产规模 4.58 亿元，比上期增加 18.52% , 股票配置占比上期增加 30.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.13 | 88.15 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.97 | 0.04 | 0.88 | 4.58 | 4.68 |
| 2025-06-30 | 3.16 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 19.66 | 0.00 | 0.02 | 3.86 | 3.94 |
| 2025-03-31 | 3.47 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 13.12 | 0.04 | 1.00 | 3.95 | 4.04 |
| 2024-12-31 | 3.37 | 80.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 19.92 | 0.00 | 0.01 | 4.02 | 4.21 |
| 2024-09-30 | 3.71 | 80.73 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 13.29 | 0.27 | 5.98 | 4.57 | 4.60 |
| 2024-06-30 | 3.63 | 81.48 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 16.64 | 0.08 | 1.88 | 4.35 | 4.45 |
| 2024-03-31 | 4.18 | 84.89 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 12.51 | 0.13 | 2.60 | 4.89 | 4.93 |
| 2023-12-31 | 5.04 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 10.96 | 0.01 | 0.15 | 5.55 | 5.67 |