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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6190 |
1.7280 |
0.0105 |
0.62 |
| 2026-02-11 |
1.6090 |
1.7180 |
0.0409 |
2.48 |
| 2026-02-10 |
1.5700 |
1.6790 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.5640 |
1.6730 |
0.0241 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.5410 |
1.6500 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
1.5350 |
1.6440 |
-0.0576 |
-3.46 |
| 2026-02-04 |
1.5900 |
1.6990 |
0.0105 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
1.5800 |
1.6890 |
0.0492 |
3.07 |
| 2026-02-02 |
1.5330 |
1.6420 |
-0.1047 |
-6.12 |
| 2026-01-30 |
1.6330 |
1.7420 |
-0.0848 |
-4.73 |
| 2026-01-29 |
1.7140 |
1.8230 |
-0.0272 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
1.7400 |
1.8490 |
0.0628 |
3.57 |
| 2026-01-27 |
1.6800 |
1.7890 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.6770 |
1.7860 |
0.0304 |
1.76 |
| 2026-01-23 |
1.6480 |
1.7570 |
0.0168 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
1.6320 |
1.7410 |
-0.0178 |
-1.03 |
| 2026-01-21 |
1.6490 |
1.7580 |
0.0220 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.6280 |
1.7370 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.6260 |
1.7350 |
0.0094 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
1.6170 |
1.7260 |
0.0168 |
1.00 |