加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5280 |
1.6370 |
0.0262 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
1.5030 |
1.6120 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5000 |
1.6090 |
0.0136 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.4870 |
1.5960 |
0.0115 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
1.4760 |
1.5850 |
0.0189 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.5670 |
0.0157 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.4430 |
1.5520 |
-0.0209 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.4630 |
1.5720 |
0.0367 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.4280 |
1.5370 |
-0.0314 |
-2.06 |
| 2025-12-15 |
1.4580 |
1.5670 |
-0.0136 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
1.4710 |
1.5800 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.4690 |
1.5780 |
-0.0168 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
1.4850 |
1.5940 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4860 |
1.5950 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.4920 |
1.6010 |
0.0178 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
1.4750 |
1.5840 |
0.0220 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.4540 |
1.5630 |
0.0178 |
1.18 |
| 2025-12-03 |
1.4370 |
1.5460 |
-0.0084 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
1.4450 |
1.5540 |
-0.0199 |
-1.30 |
| 2025-12-01 |
1.4640 |
1.5730 |
0.0063 |
0.41 |