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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4240元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方雨虹 |
2224.75 |
|
9.72% |
| 2 |
中国建筑 |
2014.32 |
|
8.80% |
| 3 |
中国巨石 |
1154.15 |
|
5.04% |
| 4 |
旗滨集团 |
1115.34 |
|
4.87% |
| 5 |
兔宝宝 |
1075.72 |
|
4.70% |
| 6 |
顾家家居 |
1026.99 |
|
4.49% |
| 7 |
三一重工 |
991.88 |
|
4.33% |
| 8 |
广联达 |
930.35 |
|
4.06% |
| 9 |
喜临门 |
894.39 |
|
3.91% |
| 10 |
伟星新材 |
890.52 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
2.18% |
5.09% |
25.21% |
33.03% |
0.73% |
-0.67% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5963/6546 |
5206/6546 |
3180/6546 |
2485/6546 |
3193/6546 |
5838/6546 |
5577/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.0660 |
2.4900 |
-0.0315 |
-1.24% |
| 2026-01-12 |
2.0920 |
2.5160 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
2.0900 |
2.5140 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
2.0810 |
2.5050 |
0.0109 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
2.0720 |
2.4960 |
-0.0278 |
-1.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.4240 |
