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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.4240元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-17 |
2.0810 |
2.5050 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-04-16 |
2.0830 |
2.5070 |
0.0145 |
0.58 |
| 2026-04-15 |
2.0710 |
2.4950 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-04-14 |
2.0700 |
2.4940 |
0.0121 |
0.49 |
| 2026-04-13 |
2.0600 |
2.4840 |
-0.0133 |
-0.53 |
| 2026-04-10 |
2.0710 |
2.4950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
2.0710 |
2.4950 |
-0.0315 |
-1.24 |
| 2026-04-08 |
2.0970 |
2.5210 |
0.0714 |
2.89 |
| 2026-04-07 |
2.0380 |
2.4620 |
0.0145 |
0.59 |
| 2026-04-03 |
2.0260 |
2.4500 |
-0.0581 |
-2.31 |
| 2026-04-02 |
2.0740 |
2.4980 |
-0.0242 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
2.0940 |
2.5180 |
0.0194 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
2.0780 |
2.5020 |
-0.0133 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
2.0890 |
2.5130 |
0.0327 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
2.0620 |
2.4860 |
0.0085 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
2.0550 |
2.4790 |
-0.0315 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
2.0810 |
2.5050 |
0.0351 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
2.0520 |
2.4760 |
0.0775 |
3.22 |
| 2026-03-23 |
1.9880 |
2.4120 |
-0.1102 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
2.0790 |
2.5030 |
-0.0218 |
-0.86 |