加载中...
- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.4240元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兔宝宝 |
2466.42 |
|
9.90% |
| 2 |
东方雨虹 |
2437.77 |
|
9.79% |
| 3 |
三棵树 |
1641.20 |
|
6.59% |
| 4 |
伟星新材 |
1613.42 |
|
6.48% |
| 5 |
华新建材 |
1414.49 |
|
5.68% |
| 6 |
广联达 |
1259.38 |
|
5.06% |
| 7 |
顾家家居 |
1244.36 |
|
4.99% |
| 8 |
喜临门 |
1154.87 |
|
4.64% |
| 9 |
悍高集团 |
1094.22 |
|
4.39% |
| 10 |
博源化工 |
967.72 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-4.59% |
-0.24% |
6.61% |
32.46% |
1.46% |
5.26% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
2.82% |
-0.09% |
8.56% |
31.35% |
4.97% |
26.56% |
| 同类型阶段排名 |
5213/6803 |
6449/6803 |
3817/6803 |
3552/6803 |
2814/6803 |
4731/6803 |
5106/6803 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
2.0810 |
2.5050 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
2.0830 |
2.5070 |
0.0145 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
2.0710 |
2.4950 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
2.0700 |
2.4940 |
0.0121 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
2.0600 |
2.4840 |
-0.0134 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-05 |
0.4240 |
