工银美丽城镇股票A 报告期末总份额 1.15 亿份，比上期增加 -9.82% , 期末净资产 2.25 亿元，比上期增加 8.07% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.14 | 1.15 | -9.82 | 2.25 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.31 | 1.27 | -18.91 | 2.08 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.08 | 1.57 | -4.53 | 2.58 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.90 | 1.64 | -34.86 | 2.65 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.22 | 2.52 | -7.79 | 4.23 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.07 | 2.74 | -2.15 | 4.00 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 2.10 | 2.80 | -42.58 | 4.14 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 5.61 | 4.87 | -53.35 | 7.52 |