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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 范锐,李建
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
86.70 |
|
0.80% |
| 2 |
中国船舶 |
73.40 |
|
0.68% |
| 3 |
中国动力 |
65.17 |
|
0.60% |
| 4 |
中国平安 |
65.30 |
|
0.60% |
| 5 |
中联重科 |
65.19 |
|
0.60% |
| 6 |
东方证券 |
63.73 |
|
0.59% |
| 7 |
中国铝业 |
54.15 |
|
0.50% |
| 8 |
天赐材料 |
52.90 |
|
0.49% |
| 9 |
东方电缆 |
48.43 |
|
0.45% |
| 10 |
三一重工 |
43.24 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4038.04 |
40.00 |
37.39% |
| 2 |
25国债15 |
1011.91 |
10.00 |
9.37% |
| 3 |
25国债17 |
808.41 |
8.00 |
7.49% |
| 4 |
25国债14 |
608.29 |
6.00 |
5.63% |
| 5 |
25国债20 |
607.23 |
6.00 |
5.62% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.82% |
-0.55% |
2.24% |
6.99% |
1.24% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.53% |
0.55% |
1.47% |
2.98% |
1.19% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
511/8937 |
1325/8937 |
8313/8937 |
1188/8937 |
769/8937 |
2616/8937 |
2262/8937 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1342 |
1.5532 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
1.1316 |
1.5506 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
1.1306 |
1.5496 |
0.0142 |
0.86% |
| 2026-04-03 |
1.1210 |
1.5400 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
1.1217 |
1.5407 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-10 |
2023-10-11 |
2023-10-11 |
2023-10-13 |
0.0290 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0550 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.0250 |
| 2019-08-07 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
0.0100 |
