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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 范锐,李建
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1219.93 |
|
1.06% |
| 2 |
伊利股份 |
927.52 |
|
0.80% |
| 3 |
东吴证券 |
914.54 |
|
0.79% |
| 4 |
中联重科 |
739.88 |
|
0.64% |
| 5 |
中国船舶 |
706.88 |
|
0.61% |
| 6 |
科伦药业 |
678.04 |
|
0.59% |
| 7 |
宝钢股份 |
653.90 |
|
0.57% |
| 8 |
三一重工 |
634.92 |
|
0.55% |
| 9 |
中国铝业 |
599.95 |
|
0.52% |
| 10 |
山东黄金 |
516.32 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23银河G1 |
9113.98 |
90.00 |
7.91% |
| 2 |
23中金G3 |
8120.48 |
80.00 |
7.05% |
| 3 |
22国信06 |
6119.87 |
60.00 |
5.31% |
| 4 |
23国际P1 |
6083.10 |
60.00 |
5.28% |
| 5 |
23招证G8 |
6067.10 |
60.00 |
5.27% |
| 6 |
晶能转债 |
821.49 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
天23转债 |
505.50 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
1.88% |
1.77% |
4.71% |
8.28% |
1.06% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
310/8781 |
676/8781 |
934/8781 |
707/8781 |
554/8781 |
1338/8781 |
2419/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1329 |
1.5519 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.1322 |
1.5512 |
0.0176 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
1.1203 |
1.5393 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1213 |
1.5403 |
0.0096 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
1.1148 |
1.5338 |
0.0052 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-10 |
2023-10-11 |
2023-10-11 |
2023-10-13 |
0.0290 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0550 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.0250 |
| 2019-08-07 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
0.0100 |
