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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 范锐,李建
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
88.85 |
|
0.82% |
| 2 |
恒瑞医药 |
82.21 |
|
0.76% |
| 3 |
东方证券 |
76.84 |
|
0.71% |
| 4 |
国泰海通 |
70.49 |
|
0.65% |
| 5 |
中国平安 |
67.72 |
|
0.63% |
| 6 |
中联重科 |
65.42 |
|
0.61% |
| 7 |
中国船舶 |
58.87 |
|
0.55% |
| 8 |
中国铝业 |
58.05 |
|
0.54% |
| 9 |
双环传动 |
55.47 |
|
0.51% |
| 10 |
天赐材料 |
53.28 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4024.12 |
40.00 |
37.31% |
| 2 |
25国债15 |
1006.21 |
10.00 |
9.33% |
| 3 |
25国债17 |
804.45 |
8.00 |
7.46% |
| 4 |
25国债14 |
603.36 |
6.00 |
5.59% |
| 5 |
25国债20 |
602.12 |
6.00 |
5.58% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
1.22% |
2.09% |
4.30% |
7.51% |
1.22% |
10.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
8695/8836 |
510/8836 |
819/8836 |
733/8836 |
629/8836 |
1748/8836 |
2680/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1394 |
1.5584 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
1.1340 |
1.5530 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-01-30 |
1.1374 |
1.5564 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
1.1405 |
1.5595 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
1.1329 |
1.5519 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-10 |
2023-10-11 |
2023-10-11 |
2023-10-13 |
0.0290 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.0500 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-24 |
0.0550 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.0250 |
| 2019-08-07 |
2019-08-09 |
2019-08-09 |
2019-08-13 |
0.0100 |
