中银恒利半年定期开放债券（001035）中低风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
0.4190元
基金经理：
范锐,李建
成立日期：
2015-01-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.36亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.419元 12 2023-10-13

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-10-10 2023-10-11 2023-10-11 0.0290元 2023-10-13
2022-11-29 2022-12-01 2022-12-01 0.0500元 2022-12-05
2022-06-20 2022-06-22 2022-06-22 0.0550元 2022-06-24
2020-12-23 2020-12-25 2020-12-25 0.0250元 2020-12-29
2019-08-07 2019-08-09 2019-08-09 0.0100元 2019-08-13
2018-08-07 2018-08-08 2018-08-08 0.0300元 2018-08-10
2017-11-27 2017-11-29 2017-11-29 0.0250元 2017-12-01
2017-08-28 2017-08-30 2017-08-30 0.0250元 2017-09-01
2016-12-23 2016-12-27 2016-12-27 0.0200元 2016-12-29
2016-08-12 2016-08-16 2016-08-16 0.0400元 2016-08-18
2016-01-18 2016-01-20 2016-01-20 0.0400元 2016-01-22
2015-07-20 2015-07-22 2015-07-22 0.0700元 2015-07-24

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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