中银恒利半年定期开放债券 报告期末总份额 10.36 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 11.52 亿元，比上期增加 3.31% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 11.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 6.13 | 10.36 | -37.15 | 11.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 17.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 2.40 | 16.48 | -12.70 | 17.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 19.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 2.14 | 18.88 | -10.20 | 19.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.02 | 0.00 | 21.01 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 2.42 | 21.02 | -10.28 | 20.98 |