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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
3343.53 |
|
8.60% |
| 2 |
海大集团 |
2990.85 |
|
7.69% |
| 3 |
温氏股份 |
2799.04 |
|
7.20% |
| 4 |
盐湖股份 |
2395.01 |
|
6.16% |
| 5 |
东鹏饮料 |
2353.03 |
|
6.05% |
| 6 |
伊利股份 |
2165.59 |
|
5.57% |
| 7 |
云天化 |
1982.22 |
|
5.10% |
| 8 |
中粮糖业 |
1784.61 |
|
4.59% |
| 9 |
海天味业 |
1605.07 |
|
4.13% |
| 10 |
安琪酵母 |
1432.68 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
-3.93% |
-2.31% |
-2.00% |
8.45% |
-2.31% |
-15.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4484/6768 |
2429/6768 |
3651/6768 |
3216/6768 |
4317/6768 |
3669/6768 |
6118/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0165 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-04-01 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0222 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0019 |
0.18% |
