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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
3633.88 |
|
8.89% |
| 2 |
海大集团 |
3571.50 |
|
8.74% |
| 3 |
温氏股份 |
3216.92 |
|
7.87% |
| 4 |
东鹏饮料 |
2749.39 |
|
6.73% |
| 5 |
伊利股份 |
2134.93 |
|
5.22% |
| 6 |
盐湖股份 |
1839.18 |
|
4.50% |
| 7 |
海天味业 |
1744.51 |
|
4.27% |
| 8 |
中粮糖业 |
1709.30 |
|
4.18% |
| 9 |
云天化 |
1643.11 |
|
4.02% |
| 10 |
青岛啤酒 |
1526.71 |
|
3.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2348.83 |
23.20 |
5.75% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-5.35% |
-4.80% |
5.54% |
4.40% |
7.57% |
-19.34% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
812/6441 |
5166/6441 |
4870/6441 |
4395/6441 |
4813/6441 |
4547/6441 |
6020/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0028 |
0.28% |
