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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
3633.88 |
|
8.89% |
| 2 |
海大集团 |
3571.50 |
|
8.74% |
| 3 |
温氏股份 |
3216.92 |
|
7.87% |
| 4 |
东鹏饮料 |
2749.39 |
|
6.73% |
| 5 |
伊利股份 |
2134.93 |
|
5.22% |
| 6 |
盐湖股份 |
1839.18 |
|
4.50% |
| 7 |
海天味业 |
1744.51 |
|
4.27% |
| 8 |
中粮糖业 |
1709.30 |
|
4.18% |
| 9 |
云天化 |
1643.11 |
|
4.02% |
| 10 |
青岛啤酒 |
1526.71 |
|
3.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2348.83 |
23.20 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
3.68% |
2.11% |
10.94% |
17.62% |
1.79% |
-13.48% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
4812/6538 |
3321/6538 |
3682/6538 |
4208/6538 |
4414/6538 |
4915/6538 |
6044/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0175 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0144 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0039 |
-0.38% |
