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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0157 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0077 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0107 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0076 |
-0.74 |
| 2025-12-02 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0077 |
-0.75 |
| 2025-12-01 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0088 |
0.86 |
| 2025-11-27 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-11-26 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-11-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0056 |
0.55 |
| 2025-11-24 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-11-21 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0148 |
-1.42 |
| 2025-11-20 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0078 |
-0.75 |