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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2026-01-06 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0175 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0144 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0061 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0134 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0157 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0072 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0077 |
0.77 |
| 2025-12-12 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0055 |
-0.55 |