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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
496.10 |
|
0.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
417.66 |
|
0.18% |
| 3 |
小米集团-W |
360.88 |
|
0.15% |
| 4 |
快手-W |
219.36 |
|
0.09% |
| 5 |
TMH |
171.79 |
|
0.07% |
| 6 |
汇丰控股 |
171.79 |
|
0.07% |
| 7 |
泡泡玛特 |
151.02 |
|
0.06% |
| 8 |
中芯国际 |
137.99 |
|
0.06% |
| 9 |
紫金矿业 |
95.24 |
|
0.04% |
| 10 |
友邦保险 |
99.50 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-0.94% |
-1.82% |
6.23% |
28.31% |
28.34% |
43.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5038/6497 |
5274/6497 |
4729/6497 |
4642/6497 |
2116/6497 |
2376/6497 |
1398/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0065 |
0.44% |
