华夏沪港通恒生ETF联接A 净资产规模 15.92 亿元，比上期增加 5.49% , 股票配置占比上期增加 -65.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.67 | 0.20 | 0.91 | 1.08 | 4.89 | 20.68 | 93.53 | 15.92 | 22.11 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 3.38 | 22.10 | 94.80 | 15.09 | 23.31 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 4.18 | 25.83 | 95.82 | 13.41 | 26.96 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 5.21 | 23.06 | 92.60 | 14.74 | 24.90 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 5.96 | 19.30 | 93.73 | 11.40 | 20.59 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 5.75 | 18.74 | 94.15 | 10.48 | 19.91 |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 2.64 | 22.31 | 96.76 | 10.94 | 23.06 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 3.88 | 23.54 | 96.12 | 11.21 | 24.49 |