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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0097 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0065 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0097 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0129 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0219 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0194 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0227 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0054 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0174 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0176 |
-1.16 |
| 2025-12-05 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0078 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0103 |
0.69 |