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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
496.10 |
|
0.21% |
| 2 |
腾讯控股 |
417.66 |
|
0.18% |
| 3 |
小米集团-W |
360.88 |
|
0.15% |
| 4 |
快手-W |
219.36 |
|
0.09% |
| 5 |
TMH |
171.79 |
|
0.07% |
| 6 |
汇丰控股 |
171.79 |
|
0.07% |
| 7 |
泡泡玛特 |
151.02 |
|
0.06% |
| 8 |
中芯国际 |
137.99 |
|
0.06% |
| 9 |
紫金矿业 |
95.24 |
|
0.04% |
| 10 |
友邦保险 |
99.50 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2012.69 |
20.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
1.24% |
-1.56% |
10.79% |
34.31% |
3.76% |
41.45% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3577/6534 |
5101/6534 |
4952/6534 |
4289/6534 |
2695/6534 |
2755/6534 |
1768/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0191 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0364 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0111 |
-0.74% |
