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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
462.08 |
|
9.89% |
| 2 |
泸州老窖 |
461.72 |
|
9.88% |
| 3 |
石头科技 |
461.52 |
|
9.87% |
| 4 |
五粮液 |
454.34 |
|
9.72% |
| 5 |
美的集团 |
453.40 |
|
9.70% |
| 6 |
山西汾酒 |
349.22 |
|
7.47% |
| 7 |
比亚迪 |
294.87 |
|
6.31% |
| 8 |
苏泊尔 |
238.75 |
|
5.11% |
| 9 |
永辉超市 |
234.00 |
|
5.01% |
| 10 |
海尔智家 |
202.64 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-2.45% |
-5.89% |
-2.52% |
-3.20% |
-2.86% |
-28.00% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
5958/6488 |
5722/6488 |
5202/6488 |
6016/6488 |
6014/6488 |
6060/6488 |
6305/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
1.3820 |
1.4320 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
1.4380 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
1.3940 |
1.4440 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.0500 |
