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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2620 |
1.3120 |
-0.0155 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.2770 |
1.3270 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2790 |
1.3290 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
1.2690 |
1.3190 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-30 |
1.2660 |
1.3160 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.2710 |
1.3210 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.2640 |
1.3140 |
-0.0186 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.2820 |
1.3320 |
0.0083 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.2740 |
1.3240 |
0.0072 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.2670 |
1.3170 |
-0.0290 |
-2.16 |
| 2026-03-20 |
1.2950 |
1.3450 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.3010 |
1.3510 |
-0.0155 |
-1.14 |
| 2026-03-18 |
1.3160 |
1.3660 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2026-03-17 |
1.3270 |
1.3770 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-16 |
1.3250 |
1.3750 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-03-13 |
1.3120 |
1.3620 |
0.0083 |
0.61 |
| 2026-03-12 |
1.3040 |
1.3540 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3050 |
1.3550 |
0.0062 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.2990 |
1.3490 |
0.0083 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.2910 |
1.3410 |
-0.0103 |
-0.77 |