华宝品质生活股票 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 -4.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.43 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.09 | 0.00 | 0.02 | 0.47 | 0.47 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 86.49 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 13.48 | 0.00 | 0.03 | 0.49 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.49 | 90.15 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.84 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.46 | 90.04 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.95 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.25 | 0.00 | 0.12 | 0.60 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.48 | 87.40 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.56 | 0.00 | 0.04 | 0.54 | 0.55 |
| 2024-03-31 | 0.51 | 86.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.09 | 0.00 | 0.79 | 0.58 | 0.59 |
| 2023-12-31 | 0.56 | 90.68 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 8.16 | 0.01 | 1.12 | 0.61 | 0.62 |