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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
399.38 |
|
9.95% |
| 2 |
美的集团 |
398.56 |
|
9.93% |
| 3 |
五粮液 |
381.38 |
|
9.50% |
| 4 |
泸州老窖 |
360.28 |
|
8.97% |
| 5 |
山西汾酒 |
343.40 |
|
8.55% |
| 6 |
比亚迪 |
263.84 |
|
6.57% |
| 7 |
海尔智家 |
234.81 |
|
5.85% |
| 8 |
苏泊尔 |
220.40 |
|
5.49% |
| 9 |
今世缘 |
174.25 |
|
4.34% |
| 10 |
石头科技 |
167.27 |
|
4.17% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.26% |
-1.94% |
-6.71% |
-6.84% |
-3.81% |
-0.15% |
-32.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6548/6669 |
4779/6669 |
6251/6669 |
6269/6669 |
6280/6669 |
5859/6669 |
6517/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3590 |
1.4090 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
1.3630 |
1.4130 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-02-11 |
1.3770 |
1.4270 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
1.3800 |
1.4300 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
1.3880 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.0500 |
