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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
462.08 |
|
9.89% |
| 2 |
泸州老窖 |
461.72 |
|
9.88% |
| 3 |
石头科技 |
461.52 |
|
9.87% |
| 4 |
五粮液 |
454.34 |
|
9.72% |
| 5 |
美的集团 |
453.40 |
|
9.70% |
| 6 |
山西汾酒 |
349.22 |
|
7.47% |
| 7 |
比亚迪 |
294.87 |
|
6.31% |
| 8 |
苏泊尔 |
238.75 |
|
5.11% |
| 9 |
永辉超市 |
234.00 |
|
5.01% |
| 10 |
海尔智家 |
202.64 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-1.99% |
-6.50% |
-2.13% |
-2.13% |
1.17% |
-30.53% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5576/6535 |
6150/6535 |
5909/6535 |
6083/6535 |
6119/6535 |
5677/6535 |
6367/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3810 |
1.4310 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
1.3840 |
1.4340 |
0.0197 |
1.40% |
| 2025-12-31 |
1.3650 |
1.4150 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
1.3760 |
1.4260 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-28 |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
0.0500 |
