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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2015-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3590 |
1.4090 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.3630 |
1.4130 |
-0.0145 |
-1.02 |
| 2026-02-11 |
1.3770 |
1.4270 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.3800 |
1.4300 |
-0.0083 |
-0.58 |
| 2026-02-09 |
1.3880 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.3880 |
1.4380 |
-0.0217 |
-1.49 |
| 2026-02-05 |
1.4090 |
1.4590 |
0.0124 |
0.86 |
| 2026-02-04 |
1.3970 |
1.4470 |
0.0248 |
1.75 |
| 2026-02-03 |
1.3730 |
1.4230 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.3640 |
1.4140 |
0.0124 |
0.89 |
| 2026-01-30 |
1.3520 |
1.4020 |
-0.0300 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
1.3810 |
1.4310 |
0.0683 |
5.02 |
| 2026-01-28 |
1.3150 |
1.3650 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-01-27 |
1.3210 |
1.3710 |
-0.0114 |
-0.83 |
| 2026-01-26 |
1.3320 |
1.3820 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.3390 |
1.3890 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0052 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
1.3470 |
1.3970 |
-0.0197 |
-1.39 |
| 2026-01-20 |
1.3660 |
1.4160 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
1.3580 |
1.4080 |
0.0000 |
0.00 |