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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.5740 |
6.5740 |
-0.0900 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
6.6640 |
6.6640 |
-0.0360 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
6.7000 |
6.7000 |
0.0170 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
6.6830 |
6.6830 |
-0.0070 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
6.6900 |
6.6900 |
0.0630 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
6.6270 |
6.6270 |
-0.0260 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
6.6530 |
6.6530 |
-0.0070 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
6.6600 |
6.6600 |
0.0980 |
1.49 |
| 2026-02-03 |
6.5620 |
6.5620 |
0.0710 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
6.4910 |
6.4910 |
-0.1230 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
6.6140 |
6.6140 |
-0.0780 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
6.6920 |
6.6920 |
0.0800 |
1.21 |
| 2026-01-28 |
6.6120 |
6.6120 |
0.0420 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
6.5700 |
6.5700 |
-0.0190 |
-0.29 |
| 2026-01-26 |
6.5890 |
6.5890 |
0.1570 |
2.44 |
| 2026-01-23 |
6.4320 |
6.4320 |
0.0330 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
6.3990 |
6.3990 |
-0.0360 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
6.4350 |
6.4350 |
0.1300 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
6.3050 |
6.3050 |
0.1320 |
2.14 |
| 2026-01-19 |
6.1730 |
6.1730 |
0.0970 |
1.60 |